國泰日經225基金
基金評等 :

基金持股分佈(依持有類股) 資料日期:2024/05/03

持股分佈(依產業) 資料日期:2024/03/31

資料月份：2024年3月

股票名稱持股(千股)比例增減
Fast Retailing Co., Ltd. N/A 11.52 0.47%
TOKYO ELECTRON LTD. N/A 9.67 0.25%
ADVANTEST CORP. N/A 4.46 0.30%
SOFTBANK GROUP CORP. N/A 4.41 0.13%
SHIN-ETSU CHEMICAL CO., LTD. N/A 2.51 0.01%
KDDI CORP. N/A 2.05 -0.07%
TDK CORP. N/A 1.74 -0.11%
Terumo Corp. N/A 1.69 -0.15%
FANUC CORP. N/A 1.65 -0.06%
DAIKIN INDUSTRIES, LTD. N/A 1.58 -0.12%
RECRUIT HOLDINGS CO., LTD. N/A 1.56 0.19%
TOYOTA MOTOR CORP. N/A 1.54 0.12%
CHUGAI PHARMACEUTICAL CO., LTD. N/A 1.31 -0.10%
LASERTEC CORP. N/A 1.31 0.05%
KYOCERA CORP. N/A 1.25 -0.12%
DAIICHI SANKYO CO., LTD. N/A 1.10 -0.07%
NITTO DENKO CORP. N/A 1.06 0.00%
SONY CORP. N/A 1.00 -0.04%
NTT DATA CORP. N/A 0.94 0.00%
DENSO CORP. N/A 0.89 0.04%
HONDA MOTOR CO., LTD. N/A 0.87 0.03%
SECOM CO.， LTD. N/A 0.84 0.00%
Mitsubishi Corp. N/A 0.81 0.07%
DISCO CORP. N/A 0.81 N/A
KONAMI HOLDINGS CORP. N/A 0.79 -0.02%
TOYOTA TSUSHO CORP. N/A 0.79 0.05%
FUJIFILM HOLDINGS CORP. N/A 0.78 0.05%
KIKKOMAN CORP. N/A 0.75 -0.03%
SMC Corp Rg N/A 0.72 0.09%
HOYA CORP. N/A 0.69 -0.06%
OLYMPUS CORP. N/A 0.69 0.04%
BANDAI NAMCO HOLDINGS INC. N/A 0.66 0.02%
Astellas Pharma Inc. N/A 0.63 -0.02%
NINTENDO CO., LTD. N/A 0.62 -0.04%
SCREEN HOLDINGS CO., LTD. N/A 0.61 0.04%
TREND MICRO INC. N/A 0.60 -0.02%
SHIONOGI & CO., LTD. N/A 0.59 0.01%
TOKIO MARINE HOLDINGS, INC. N/A 0.57 0.06%
MITSUI & CO., LTD. N/A 0.55 0.05%
Keyence Corp Rg N/A 0.54 0.11%
NITORI HOLDINGS CO., LTD. N/A 0.54 0.08%
MURATA MANUFACTURING CO., LTD. N/A 0.53 -0.04%
SUZUKI MOTOR CORP. N/A 0.53 0.00%
SEVEN & I HOLDINGS CO., LTD. N/A 0.51 -0.03%
BRIDGESTONE CORP. N/A 0.51 0.01%
Canon Inc. N/A 0.51 0.00%
ITOCHU CORP. N/A 0.50 -0.02%
YASKAWA ELECTRIC CORP. N/A 0.49 0.00%
OTSUKA HOLDINGS CO., LTD. N/A 0.48 0.01%
EISAI CO., LTD. N/A 0.48 0.00%
NISSAN CHEMICAL IND., LTD. N/A 0.44 -0.04%
SUMITOMO REALTY & DEVELOPMENT CO., LTD. N/A 0.44 0.10%
ASAHI GROUP HOLDINGS, LTD. N/A 0.43 0.02%
AJINOMOTO CO., INC. N/A 0.43 0.01%
KAO Corp. N/A 0.43 -0.01%
OMRON Corp Rg N/A 0.42 -0.03%
SEIKO EPSON CORP. N/A 0.41 0.04%
NEXON CO., LTD. N/A 0.39 0.02%
M3, INC. N/A 0.39 -0.01%
Nidec Rg N/A 0.38 0.02%
MITSUI FUDOSAN CO., LTD. N/A 0.38 0.07%
ORIENTAL LAND CO., LTD. N/A 0.37 -0.06%
HITACHI CONST. MACH. CO., LTD. N/A 0.35 0.02%
DAIWA HOUSE IND. CO., LTD. N/A 0.35 0.02%
KOMATSU LTD. N/A 0.34 0.01%
YAMAHA MOTOR CO., LTD. N/A 0.33 0.01%
DENTSU INC. N/A 0.32 0.00%
TAKEDA PHARMACEUTICAL CO., LTD. N/A 0.32 -0.02%
JAPAN EXCHANGE GROUP, INC. N/A 0.32 0.02%
SOCIONEXT INC. N/A 0.31 N/A
Shiseido Co., Ltd. N/A 0.31 0.00%
JAPAN TOBACCO INC. N/A 0.31 0.00%
SUMITOMO CORP. N/A 0.28 0.01%
AEON CO., LTD. N/A 0.28 0.00%
Taiyo Yuden Co., Ltd. N/A 0.28 0.02%
ZOZO, INC. N/A 0.28 N/A
YOKOGAWA ELECTRIC CORP. N/A 0.27 0.03%
SEKISUI HOUSE, LTD. N/A 0.27 0.01%
COMSYS HOLDINGS CORP. N/A 0.27 0.02%
FUJI HEAVY INDUSTRIES LTD. N/A 0.26 -0.01%
ORIX CORP. N/A 0.26 0.02%
YAMAHA CORP. N/A 0.25 0.00%
CREDIT SAISON CO., LTD. N/A 0.24 0.02%
KEISEI ELECTRIC RAILWAY CO., LTD. N/A 0.23 -0.02%
MINEBEA CO., LTD. N/A 0.23 -0.01%
HITACHI, LTD. N/A 0.22 0.02%
JAPAN AIRLINES CO., LTD. N/A 0.22 -0.01%
MITSUBISHI ESTATE CO., LTD. N/A 0.21 0.03%
EBARA CORP. N/A 0.21 0.01%
KYOWA HAKKO KIRIN CO., LTD. N/A 0.21 -0.02%
RENESAS ELECTRONICS CORP N/A 0.20 0.00%
MARUBENI CORP. N/A 0.20 0.01%
Fujitsu Ltd. N/A 0.20 0.05%
MITSUBISHI LOGISTICS CORP. N/A 0.19 0.02%
MARUI GROUP CO., LTD. N/A 0.19 -0.01%
MITSUBISHI ELECTRIC CORP. N/A 0.19 0.01%
NH FOODS LTD. N/A 0.19 -0.01%
ISETAN MITSUKOSHI HOLDINGS LTD. N/A 0.19 0.03%
KUBOTA CORP. N/A 0.18 0.00%
SUMITOMO ELECTRIC IND., LTD. N/A 0.18 0.01%
DAI NIPPON PRINTING CO., LTD. N/A 0.18 0.02%
MS&AD INSURANCE GROUP HOLDINGS, INC. N/A 0.18 0.02%
YAMATO HOLDINGS CO., LTD. N/A 0.17 -0.01%
SUMITOMO METAL MINING CO., LTD. N/A 0.17 0.01%
FUJIKURA LTD. N/A 0.17 0.03%
NISSHIN SEIFUN GROUP INC. N/A 0.16 0.00%
KIRIN HOLDINGS CO., LTD. N/A 0.16 0.00%
NICHIREI CORP. N/A 0.16 0.01%
TOTO LTD. N/A 0.16 0.00%
NGK INSULATORS, LTD. N/A 0.16 0.01%
FUJI ELECTRIC CO., LTD. N/A 0.16 0.01%
SOMPO JAPAN NIPPONKOA HOLDINGS, INC. N/A 0.16 0.04%
IDEMITSU KOSAN CO., LTD. N/A 0.16 0.02%
MERCARI, INC. N/A 0.15 -0.01%
THE YOKOHAMA RUBBER CO., LTD. N/A 0.15 0.00%
SOFTBANK CORP. N/A 0.15 0.00%
OBAYASHI CORP. N/A 0.14 0.02%
Kawasaki Kisen Kaisha， Ltd. N/A 0.14 -0.01%
NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE CORP. N/A 0.14 0.00%
TOPPAN PRINTING CO., LTD. N/A 0.14 0.00%
CENTRAL JAPAN RAILWAY CO., LTD. N/A 0.14 -0.01%
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP, INC. N/A 0.13 0.01%
AMADA HOLDINGS CO., LTD. N/A 0.13 0.00%
KURARAY CO., LTD. N/A 0.13 0.01%
NIKON CORP. N/A 0.12 0.00%
JAPAN POST HOLDINGS CO., LTD. N/A 0.12 0.01%
SHIZUOKA FINANCIAL GROUP,INC. N/A 0.12 0.01%
Kajima Corp. N/A 0.11 0.00%
MITSUI O.S.K.LINES, LTD. N/A 0.11 -0.02%
Jgc Corp. N/A 0.11 0.00%
MITSUBISHI HEAVY IND., LTD. N/A 0.11 0.04%
OKUMA CORP. N/A 0.11 0.00%
JTEKT CORP. N/A 0.11 0.00%
PANASONIC CORP. N/A 0.11 0.00%
MEIJI HOLDINGS CO., LTD. N/A 0.11 0.00%
TOKYU FUDOSAN HOLDINGS CORP. N/A 0.10 0.02%
CASIO COMPUTER CO., LTD. N/A 0.10 0.01%
RICOH CO., LTD. N/A 0.10 0.00%
THE CHIBA BANK, LTD. N/A 0.10 0.01%
TOKYO TATEMONO CO., LTD. N/A 0.10 0.02%
DAIWA SECURITIES GROUP INC. N/A 0.09 0.00%
Taisei Corp. N/A 0.09 0.02%
TAKASHIMAYA CO., LTD. N/A 0.09 0.00%
ALPS ELECTRIC CO., LTD. N/A 0.09 0.00%
NIPPON ELECTRIC GLASS CO., LTD. N/A 0.09 0.00%
SAPPORO HOLDINGS LTD. N/A 0.09 0.00%
NIPPON YUSEN K.K. N/A 0.09 -0.03%
TOSOH CORP. N/A 0.08 0.00%
NEC Corp. N/A 0.08 0.02%
SHIMIZU CORP. N/A 0.08 0.01%
ISUZU MOTORS LTD. N/A 0.08 0.00%
ASAHI KASEI CORP. N/A 0.08 0.00%
TOKAI CARBON CO., LTD. N/A 0.08 0.00%
DOWA HOLDINGS CO., LTD. N/A 0.08 0.00%
CITIZEN HOLDINGS CO., LTD. N/A 0.08 0.00%
TOKYU CORP. N/A 0.08 0.01%
ODAKYU ELECTRIC RAILWAY CO., LTD. N/A 0.08 0.00%
Asahi Glass Co., Ltd. N/A 0.08 0.00%
Nsk Ltd. N/A 0.07 0.01%
EAST JAPAN RAILWAY CO. N/A 0.07 0.02%
NOMURA HOLDINGS, INC. N/A 0.07 0.00%
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP, INC. N/A 0.07 0.02%
CYBERAGENT, INC. N/A 0.07 0.00%
RAKUTEN, INC. N/A 0.07 0.01%
SUMITOMO HEAVY IND., LTD. N/A 0.07 0.00%
MITSUI CHEMICALS, INC. N/A 0.07 0.01%
NIPPON SUISAN KAISHA, LTD. N/A 0.07 -0.01%
INPEX CORP. N/A 0.07 0.01%
Sharp Corp. N/A 0.06 -0.01%
TORAY INDUSTRIES, INC. N/A 0.06 0.01%
J.FRONT RETAILING CO., LTD. N/A 0.06 0.00%
JX HOLDINGS, INC. N/A 0.06 0.01%
CONCORDIA FINANCIAL GROUP, LTD. N/A 0.06 0.00%
NIPPON EXPRESS HOLDINGS, INC. N/A 0.06 0.01%
FUKUOKA FINANCIAL GROUP, INC. N/A 0.06 0.00%
KEIO CORP. N/A 0.06 0.00%
TOBU RAILWAY CO., LTD. N/A 0.06 0.00%
WEST JAPAN RAILWAY CO. N/A 0.05 0.01%
TOKYO GAS CO., LTD. N/A 0.05 0.00%
OSAKA GAS CO., LTD. N/A 0.05 0.00%
SUMITOMO MITSUI TRUST HOLDINGS, INC. N/A 0.05 0.00%
NISSAN MOTOR CO., LTD. N/A 0.05 0.00%
THE JAPAN STEEL WORKS, LTD. N/A 0.05 0.01%
GS YUASA CORP. N/A 0.05 0.01%
OJI HOLDINGS CORP. N/A 0.05 0.01%
TOKUYAMA CORP. N/A 0.04 0.00%
DENKA CO., LTD. N/A 0.04 0.00%
SOJITZ CORP. N/A 0.04 0.01%
MITSUI MINING & SMELTING CO. N/A 0.04 0.01%
KONICA MINOLTA, INC. N/A 0.04 0.00%
HINO MOTORS, LTD. N/A 0.04 0.00%
KAWASAKI HEAVY IND., LTD. N/A 0.04 0.02%
T&D HOLDINGS, INC. N/A 0.04 0.00%
TOHO CO., LTD N/A 0.04 0.01%
THE DAI-ICHI LIFE INSURANCE CO., LTD. N/A 0.03 0.01%
IHI CORP. N/A 0.03 0.01%
TAIHEIYO CEMENT CORP. N/A 0.03 0.01%
NIPPON STEEL & SUMITOMO METAL CORP. N/A 0.03 0.00%
DENA CO., LTD. N/A 0.03 -0.01%
SUMITOMO DAINIPPON PHARMA CO., LTD. N/A 0.03 0.00%
SUMITOMO CHEMICAL CO., LTD. N/A 0.03 0.01%
MITSUBISHI CHEMICAL HOLDINGS CORP. N/A 0.03 0.00%
SHOWA DENKO K.K. N/A 0.03 0.01%
HASEKO CORP. N/A 0.03 0.00%
UBE INDUSTRIES, LTD. N/A 0.02 0.01%
SUMCO CORP. N/A 0.02 0.01%
TEIJIN LTD. N/A 0.02 0.00%
KOBE STEEL, LTD. N/A 0.02 0.01%
JFE HOLDINGS, INC. N/A 0.02 0.01%
MITSUBISHI MATERIALS CORP. N/A 0.02 0.00%
FURUKAWA ELECTRIC CO., LTD. N/A 0.02 0.00%
HITACHI ZOSEN CORP. N/A 0.02 0.00%
MAZDA MOTOR CORP. N/A 0.02 0.00%
AOZORA BANK, LTD. N/A 0.02 0.00%
MIZUHO FINANCIAL GROUP, INC. N/A 0.02 0.00%
CHUBU ELECTRIC POWER CO., INC. N/A 0.02 0.01%
THE KANSAI ELECTRIC POWER CO., INC. N/A 0.02 0.01%
ANA HOLDINGS INC. N/A 0.02 0.00%
DIC CORP. N/A 0.02 0.00%
Ntn Corp. N/A 0.02 0.00%
Yahoo Japan Corp. N/A 0.01 0.00%
TOKYO ELECTRIC POWER COMPANY HOLDINGS, I N/A 0.01 N/A
RESONA HOLDINGS, INC. N/A 0.01 N/A
NIPPON PAPER INDUSTRIES CO., LTD. N/A 0.01 0.00%
自104年6月份起每月公布基金持股前十大個股名稱，及合計占基金淨資產價值之比例；每季（3、6、9、12月）公布基金投資個股內容及比例。
附註：
註1: 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。